浙江亚厦装饰股份有限公司关于对公司全资子公司提供担保的公告

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浙江亚厦装饰股份有限公司关于对公司全资子公司提供担保的公告

时间：2013-10-30 11:12
来源：证券日报

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份公告编号：2013-064

　　浙江亚厦装饰股份有限公司关于对公司全资子公司提供担保的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第四次会议于2013年10月28日审议通过了《关于对公司全资子公司提供担保的议案》。

　　本公司全资子公司亚厦股份（澳门）有限公司（以下简称“澳门子公司”）、浙江亚厦产业投资发展有限公司（以下简称“亚厦产业投资”），鉴于经营需要需本公司为其向银行提供担保，公司基于支持下属子公司的经营发展考虑，同意为澳门子公司提供不超过2亿元担保的额度，为亚厦产业投资提供不超过1亿元担保的额度。本次担保主要用于澳门子公司和亚厦产业投资办理银行借款、开具银行承兑汇票、银行保函等业务，担保期限一年，有效期自实际签署担保协议日起计算。

　　二、被担保人基本情况

　　1、亚厦股份（澳门）有限公司

　　澳门子公司目前尚在办理工商注册登记手续，注册地澳门，法定代表人丁海富，注册资本1,200万元人民币，本公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。经营范围：建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、消防工程、水电工程、园林绿化工程、建筑智能化工程的设计、施工，石材加工，建筑幕墙、铝制品、金属门窗、建筑装饰材料、五金制品、家俱、木制品的生产、销售，广告设计、制作，进出口业务，承包境外建筑装修装饰、建筑幕墙工程和境内国际招标工程，承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目，出口上述境外工程所需的设备、材料，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（上述登记事项具体以工商最终登记为准。）

　　2、浙江亚厦产业投资发展有限公司

　　亚厦产业投资成立于2012年3月14日，注册地为杭州市转塘街道江口218号5009室，法定代表人丁欣欣，注册资本21,000万元人民币，本公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。一般经营项目：项目建设投资，实业投资，投资咨询。

　　截止2012年12月31日，亚厦产业投资总资产20,488.45万元，净资产19,988.42万元。本报告期内亚厦产业投资实现营业收入0万元，实现营业利润-15.44万元，净利润-11.58万元。

　　三、担保的主要内容

　　公司全资子公司澳门子公司和亚厦产业投资，鉴于经营需要需本公司为其向银行提供担保，公司基于支持下属子公司的经营发展考虑，同意为澳门子公司提供不超过2亿元担保的额度，为亚厦产业投资提供不超过1亿元担保的额度。本次担保主要用于上述二家全资子公司办理银行借款、开具银行承兑汇票、银行保函等业务，担保期限一年，有效期自实际签署担保协议日起计算。

　　四、董事会意见

　　1、提供担保的目的

　　满足子公司正常生产经营活动的需求，支持子公司业务发展。

　　2、对担保事项的风险判断

　　本次担保对象为公司全资子公司，具有良好的业务发展前景，公司能控制其经营和财务，因此公司认为该担保额度的授权基本上不存在风险。

　　五、累计对外担保数量和逾期担保的数量

　　本次批准的对外担保总额为不超过人民币3亿元，占公司2012年经审计净资产的8.57%。

　　截止本公告之日，公司为全资子公司浙江亚厦景观园林工程有限公司、浙江亚厦产业园发展有限公司、浙江亚厦幕墙有限公司、亚厦股份（澳门）有限公司、浙江亚厦产业投资发展有限公司等全资子公司，公司控股子公司浙江巨和装饰工程有限公司、上海蓝天房屋装饰工程有限公司和成都恒基装饰工程有限公司授权对外担保额度为11亿元（包括本次拟授权的3亿元担保金额），占本公司2012年末经审计净资产的31.43%。累计实际对外担保金额为4.055亿元（其中正在履行的对外担保金额为2.275亿元，履行完毕的对外担保金额为1.780亿元），占本公司2012年末经审计净资产的11.59%。